25 Сентября 2002
Рассмотрев представленную департаментом финансов администрации города информацию о проведенных мероприятиях по оздоровлению финансового состояния бюджета города в 2002 году, городская Дума РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию департамента финансов администрации города о проведенных мероприятиях по оздоровлению финансового состояния бюджета города в 2002 году согласно приложению.
Мэр города А.Л.Сидоров
Приложение
к решению городской Думы
от 25.09.2002 № 164 III ГД
ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях по оздоровлению финансового состояния бюджета города
| № п/п | № пункта в распоряжении Мэра города от 10.06 2002 № 1706 | Мероприятия по финансовому оздоровлению бюджета города согласно распоряжению Мэра города от 10.06.2002 № 1706 | Сроки исполнения | Реализованные мероприятия | Финансовый результат (тыс. руб.) |
| 1. | 1. | Провести инвентаризацию: | |||
| - бюджетной сети и численности | до 01.09.02 | 1.1. Реорганизованы структуры департаментов, комитетов, управлений: | 10 459,0 | ||
| а) согласно распоряжению Мэра города от 05.07.2002 № 111-л/с сокращена численность аппарата администрации города на 72,5 штатных единиц, в том числе по вакантным должностям на 49,5 штатных единиц, по занятым должностям - на 23 штатные единицы | |||||
| б) сокращены расходы на оплату труда по незанятым ставкам бюджетных учреждений | 10 459,0 | ||||
| - условий оплаты труда | до 01.09.2002 | 1.2. Пересмотрены отраслевые соглашения между профсоюзными комитетами и работодателями с целью сокращения расходов, производимых за счет бюджета города на выплату заработной платы: | 14 070,0 | ||
| а) снижен коэффициент за сверхнормативную педагогическую нагрузку с 1,5 до 1, что повлекло за собой снижение расходов на выплату заработной платы | 8 210,0 | ||||
| б) снижен размер выплат за инновационную деятельность в учреждениях образования с 6% до 3% от фонда оплаты труда, вследствие чего сокращены расходы на оплату труда | 5 860,0 | ||||
| - социального обеспечения работников | до 01.09.2002 | 1.3. Пересмотрены социальные гарантии: | |||
| а) сокращены расходы по содержанию детей из полных семей в ведомственных детских дошкольных учреждениях до 50% от действующего норматива | 6 041,0 | ||||
| в) предусмотрен возврат средств, выделенных из городского бюджета по распоряжениям Мэра города от 12.07.1995 №1023, от 29.12.1999 №4048 , от 11.06.2000 №1633 , решению городской Думы от 11.10.2000 №295-II ГД "Об уточнении бюджета города на 2000 год", на выплату ссуд работникам бюджетной сферы города в размере 25 % | 13 398,0 | ||||
| -имущества, находящегося в муниципальной собственности (зданий, оборудования, ценных бумаг и т.д.) | до 01.09.2002 | 1.4. Согласно распоряжению администрации города от 09.07.2002 № 2006 увеличение поступлений доходов по сравнению с плановыми показателями по состоянию на 01.09.2002 составило: | 21 034,0 | ||
| - от сдачи в аренду имущества, закрепленного за комитетом по здравоохранению, комитетом по управлению муниципальным имуществом | 20 778,0 | ||||
| - от продажи списанного или неиспользуемого оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 143,0 | ||||
| - за счет реализация оборудования и материалов, имеющихся на складе МУ "УКС", которые не могут быть использованы на плановых объектах | 113,0 | ||||
| -земель | до 01.12.2002 | 1.5. Согласно распоряжению администрации города от 09.07.2002 № 2006 увеличение поступлений арендной платы за землю по сравнению с плановыми показателями по состоянию на 01.09.2002 | 48 255,0 | ||
| - дебиторской и кредиторской задолженности | ежемесячно до 15 числа | 1.6. Для усиления контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности письмом департамента финансов от 13.05.2002 № 387 структурным подразделениям администрации города предписано представлять сведения о состоянии задолженности до 17 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Кредиторская задолженность за период с 01.01.2002 по 01.08.2002 снизилась на 131 410 тыс. рублей, дебиторская задолженность - на 24 898 тыс. рублей | |||
| -незавершенного строительства | 3, 4 кварталы 2002 года | 1.7. Перераспределены утвержденные лимиты на вводные объекты: | |||
| Для обеспечения ввода объектов строительства производственного и непроизводственного назначения привлечено 656 546 тыс. рублей за счет уменьшения утвержденных лимитов по объектам, не обеспеченным проектно-сметной документацией, а так же за счет привлечения средств из внебюджетных источников | |||||
| -городских целевых программ | до 01.09.2002 | 1.8.Сокращены расходы по городским целевым программам, в том числе: | 2 503,0 | ||
| Департамент по труду и социальным вопросам: | 158,0 | ||||
| -"Дети-инвалиды" - приобретение инвентаря произведено в рамках федеральной программы | 77,0 | ||||
| -"Профилактика безнадзорности и правонарушений" - сокращены командировки, предусмотренные в программе | 18,0 | ||||
| -"Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" - экономия, связанная с задержкой проведения бесплатных курсов | 23,0 | ||||
| -"Сахарный диабет" - сокращены расходы на приобретение диабетических продуктов за счет снижение спроса населения | 40,0 | ||||
| Комитет инвестиций и поддержки предпринимательства: | 2 300,0 | ||||
| - сокращены расходы по договорам с Сургутской торгово-промышленной палатой, предусмотренным по программе "Поддержка малого предпринимательства в городе Сургуте" | 2 300,0 | ||||
| Отряд государственной противопожарной службы- 1: | 45,0 | ||||
| -"Пожарная безопасность" приостановлено оформление музея | 45,0 | ||||
| 2. | 3. | Продолжить работу по установке приборов учета потребления воды и теплоэнергии | 3, 4 кварталы 2002 года | 3.1.Сокращены расходы на оплату коммунальных услуг | 766,0 |
| 3. | 5. | Сократить расходы учреждений бюджетной и производственной сфер по статьям экономической классификации | до 01.07.2002 | По распоряжению Мэра города от 06.06.2002 №1666, распоряжению администрации города от 09.07.2002 №2006: | 592 843,0 |
| 5.1. Сокращены расходы на оплату труда с начислениями за счет выплаты заработной платы за декабрь 2002 года в январе месяце будущего года | 296 686,0 | ||||
| 5.2. Сокращены расходы на оплату горюче-смазочных материалов, топлива, запасных частей, техобслуживания транспортных средств, транспортных расходов за счет усиления контроля за расходованием горюче-смазочных материалов, сокращения количества автомобилей в летнее время в лечебно-профилактических учреждениях, отказа от аренды автотранспорта | 18 458,0 | ||||
| 5.3. Сокращены командировочные расходы за счет сокращения времени пребывания в командировках, количества командировок | 1 039,0 | ||||
| 5.4. Сокращены расходы на услуги связи, за счет сокращения времени междугородных переговоров, времени пользования услугами сети "Интернет", отказа от услуг сотовой связи | 726,0 | ||||
| 5.5. Сокращены расходы по аренде помещений, за счет отказа от аренды помещений, расположенных в поселке Юность, для отдела дневного пребывания муниципального учреждения социального обеспечения "Городская социальная служба" | 53,0 | ||||
| 5.6. Сокращены прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг, в том числе: расходы на техническое обслуживание медицинского оборудования, расходы по договорам на сопровождение программ, расходы на проведение оздоровительной и культурно-массовой работы, представительские расходы | 44 354,0 | ||||
| 5.7. Сокращены размеры отчислений на содержание службы заказчика, в том числе: | 10 943,0 | ||||
| - МУ "Дорожно-транспортная дирекция" - за счет уменьшения расходов по зарплате, текущих расходов (трансферты, командировочные, прочие) | 1 459,0 | ||||
| - МУ "Дирекция капитального ремонта и строительства" - за счет уменьшения расходов по заработной плате, текущих расходов (трансферты, командировочные, прочие) | 500,0 | ||||
| - МУ "Управление строительства автомобильных дорог" - за счет уменьшения расходов на индексацию заработной платы, расходов по содержанию служебного автотранспорта, сокращения расходов на приобретение справочной литературы, приобретения основных средств | 1 248,0 | ||||
| - МУ "Управление капитального строительства" - за счет сокращения расходов на текущее содержание | 7 736,0 | ||||
| 5.8. Уменьшены расходы на содержание дирекций единого заказчика департамента жилищно-коммунального хозяйства за счет сокращения численности (25 штатных единиц) и текущих расходов | 2 688,0 | ||||
| 5.9. Сокращены расходы на содержание МУ "Дорожно-транспортная дирекция" за счет привлечения средств окружного бюджета на приобретение пассажирских автобусов | 8 069,0 | ||||
| 5.10. Сокращены расходы по статье "Прочие субсидии" на содержание и ремонт жилищного фонда за счет снижения стоимости услуг по механизированной уборке территорий, обслуживанию приборов учета и электроплит | 7 362,0 | ||||
| 5.11. Сокращены расходы по капитальным вложениям и приобретению оборудования | 115 944,0 | ||||
| 5.12. Сокращены расходы по капитальному ремонту и благоустройству | 9 622,0 | ||||
| 5.13. В связи с началом действия кредитного соглашения с 2003 года уменьшены ассигнования утвержденного плана 2002 года по Европейскому банку развития и реконструкции | 19 593,0 | ||||
| 5.14. Сокращены расходы резерва на индексацию заработной платы | 13 826,0 | ||||
| 5.15. Сокращены расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью | 30 000,0 | ||||
| 5.16. Сокращены расходы в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 10 637,0 | ||||
| 5.17. Сокращены расходы по выплате прочих трансфертов населению | 2 843,0 | ||||
| 4. | 6. | Усовершенствовать систему муниципального заказа | 3 квартал 2002 года | 6.1. Подготовлен проект распоряжения Мэра города о создании рабочей группы по подготовке и обеспечению внедрения автоматизированной системы управления "Городские закупки" при размещении муниципального заказа | |
| 5. | 11. | Продолжить работу по увеличению собираемости доходов с населения | 3, 4 кварталы 2002 года | 11.1. Увеличена стоимость проезда в городском пассажирском транспорте до 5 рублей с 07.07.2002, сокращены субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам | 36 262,0 |
| 6. | 12. | Провести работу с Правительством ХМАО по включению части расходов городских целевых программ в окружные программы и увеличению доли и объемов финансирования за счет окружных средств по объектам, строящимся с участием окружных бюджетных средств | до 01.08.2002 | 12.1. Привлечены окружные средства на территорию города для реализации программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" | 14 792,0 |
| 7. | 13. | Передать на финансирование из окружного бюджета государственные учреждения | до 01.08.2002 | 13.1.В адрес Губернатора ХМАО и Департамента финансов ХМАО направлены неоднократные обращения от администрации города по вопросу передачи финансирования государственных учреждений из окружного бюджета. Однако при рассмотрении бюджета минимальной обеспеченности города в ХМАО принято решение о доле финансирования округом следующих учреждений по статьям: | |
| - музыкальное училище - расходы на питание и стипендии | |||||
| - музыкально-драматический театр - расходы на проведение гастрольной деятельности и создание новых театральных постановок | |||||
| - медицинское училище - расходы на выплату стипендий | |||||
| - Сургутский государственный университет - расходы на питание и стипендии | |||||
| - Учреждение ХМАО "Окружной кардиологический диспансер" - расходы по содержанию | |||||
| - "Окружной центр планирования семьи" - государственный заказ в части оказания медицинских услуг населению | |||||
| 8. | 14. | Представить обоснованные предложения в администрацию округа об увеличении нормативов отчислений в бюджет города | до 01.08.2002 | 14.1. Направлено обращение на имя Губернатора ХМАО Филипенко А. В. с предложением перейти к существовавшему ранее механизму формирования доходов путем установления дополнительных нормативов отчислений от региональных налогов | |
| 9. | 15. | Усилить текущий и последующий контроль в части ответственности бюджетополучателей за целевым использованием средств по всем источникам финансирования | 3, 4 кварталы 2002 года | 15.1. В целях усиления контроля за целевым использованием бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса ведется внедрение автоматизированной программы исполнения бюджета. Проведены ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, по результатам которых сокращены бюджетные ассигнования | 2 421,0 |
| 10. | 17. | Продолжить и довести до полного охвата работу по учету и контролю договоров на поставку продукции, работ, услуг в автоматизированной программе казначейского исполнения бюджета | 3, 4 кварталы 2002 года | 17.1. Ведется работа по обеспечению учета и контроля договоров на поставку продукции, работ и услуг в автоматизированной программе казначейского исполнения бюджета. Составлен и доведен до сведения бюджетополучателей график перевода на данную программу | |
| 11. | 18. | Увеличить собираемость налогов путем проведения: | 3, 4 кварталы 2002 года | 18.1. 17.06.2002 проведено совещание у первого заместителя Мэра города Макущенко Д.В. о повышении собираемости доходов в бюджет города. На основании протокола совещания подготовлено Распоряжение Мэра города от 19.07.2002 № 2158 о создании рабочей группы. Данной группой в составе Инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по городу Сургуту, департамента финансов администрации города, управления внутренних дел по городу Сургуту и Сургутскому району, департамента по экономической политике, Сургутского межрайонного отдела налоговой полиции регулярно проводятся совместные проверки рынков и предприятий торговли города в целях обеспечения полноты, своевременности и правильности уплаты сбора за право торговли и единого налога на вмененный доход. За август-сентябрь 2002 года проведено 6 совместных проверок | |
| - работы по координации органов налоговых и финансовых служб; | |||||
| - разработки мероприятий по сокращению задолженности и недоимки в бюджет города | |||||
| - анализа поступлений по единому налогу на вмененный доход и налогов с физических лиц | |||||
| 12. | 19. | Проводить конкурсное распределение земельных участков для коммерческих целей сторонним инвесторам- застройщикам; разработать условия конкурсов по аренде земельных участков частным инвесторам под строительство жилья | 3, 4 кварталы 2002 года | 19.1.С целью упорядочения предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам Распоряжением Мэра от 30.08.2002 №2582 "О продаже гражданам и юридическим лицам права аренды земельных участков в городе Сургуте" создана комиссия по проведению торгов по продаже права аренды земельных участков | |
| 13. | 20. | Стимулировать создание новых субъектов малого бизнеса на приоритетных направлениях социальной политики города; упростить регистрационные и согласительные процедуры в администрации города и контролирующих организациях | 3, 4 кварталы 2002 года | 20.1.Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" регистрация юридических лиц с 1.07.2002 осуществляется в Инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по городу Сургуту. В настоящее время ведется работа по передаче юридических дел | |
| 14. | 21. | Разработать порядок уплаты муниципальными унитарными предприятиями в доход бюджета города части прибыли, оставшейся после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в соответствии с п.3 решения городской Думы от 26.12.2001 №103-III ГД "О бюджете города на 2002год" | до 01.07.2002 | 21.1. Распоряжением Мэра города от 27.08.2002 №2556 утверждено Положение "О порядке определения размера части прибыли сургутских муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет города". Размер части прибыли, полученной предприятиями по итогам года и подлежащей перечислению в бюджет города, ежегодно устанавливается при принятии бюджета и не должен превышать 15 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Плановое задание по размеру части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города в 2002 году, установлено в размере 5 % от полученной прибыли, остающейся после уплаты налогов, по итогам 2001 года. Департаменту имущественных и земельных отношений, департаменту жилищно-коммунального хозяйства предписано обеспечить до 20 сентября 2002 года перечисление в бюджет города части прибыли подведомственных предприятий, полученной по итогам 2001 года | |
| 15. | ИТОГО | В результате проведения мероприятий в июне - августе 2002 года по оздоровлению финансового состояния бюджета города произведено: | |||
| - уменьшение размера дефицита бюджета города на 2002 год за счет поступлений сверхплановых и дополнительных доходов | 97 479,0 | ||||
| - сокращение расходов по текущему содержанию бюджетных учреждений и муниципальных предприятий | 665 365,0 | ||||
| - покрытие недостатка средств по расходам за счет перемещения ассигнований в пределах плана 2002 года с направлением их на следующие цели: | 665 365,0 | ||||
| - погашение кредиторской задолженности 2001 года | 301 695,0 | ||||
| - покрытие недостатка средств по оплате льготного проезда работникам бюджетной сферы | 52 000,0 | ||||
| - увеличение ассигнований по бесплатному зубопротезированию льготных категорий населения | 11 008,0 | ||||
| - покрытие недостатка средств, связанного с дифференцированной системой оплаты населением жилищно-коммунальных услуг и увеличением тарифов с 01.06.2002 | 65 229,0 | ||||
| - дополнительные расходы, связанные с повышением тарифов на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда | 21 339,0 | ||||
| - пополнение резервных фондов | 214 094,0 |